基金经理:邢程
单位净值:0.6786 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:0.6786 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海港股通精选混合(006537)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,173,100 | -4,918,880 | -271,238 | -9,925,600 |
基金本期净收益(元) | -3,956,510 | -6,262,040 | 407,181 | -6,130,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0191 | -0.042 | -0.0022 | -0.0794 |
期末基金资产净值(元) | 67,779,000 | 73,997,600 | 80,043,600 | 84,432,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6175 | 0.6348 | 0.677 | 0.6814 |