基金经理：李文程
| 单位净值:1.2039 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2039 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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| 最新规模:12.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银中短债债券A(006545)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 10,441,400 | 6,264,950 | 8,727,540 | 8,076,460 |
| 基金本期净收益(元) | 7,329,950 | 7,142,970 | 7,272,640 | 3,776,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.008 | 0.0118 | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,273,690,000 | 686,194,000 | 758,739,000 | 891,435,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1887 | 1.1762 | 1.1678 | 1.1564 |
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