基金经理:李文程
单位净值:1.1959 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1959 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:27.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银中短债C(006546)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,577,800 | 22,009,700 | 15,849,000 | 25,049,800 |
基金本期净收益(元) | 22,433,100 | 15,683,600 | 17,495,300 | 21,933,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0119 | 0.0079 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 2,724,070,000 | 2,121,300,000 | 1,936,700,000 | 2,115,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1927 | 1.1813 | 1.1692 | 1.1611 |