基金经理:李达夫
单位净值:1.0924 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1694 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新规模:20.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,737,800 | 14,454,400 | 10,691,200 | 7,660,500 |
基金本期净收益(元) | 15,960,000 | 12,232,800 | 8,538,770 | 6,075,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.0079 | 0.0089 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 2,020,120,000 | 2,494,670,000 | 1,388,690,000 | 897,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1001 | 1.0913 | 1.0837 | 1.0745 |