基金经理:牟琼屿
单位净值:1.0696 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2185 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:25.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢通益债券A(006558)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,182,600 | 26,760,500 | 17,317,900 | 27,041,400 |
基金本期净收益(元) | 21,774,700 | 10,966,800 | 10,686,500 | 26,310,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0114 | 0.0074 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 2,486,480,000 | 2,453,290,000 | 2,426,530,000 | 2,409,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0617 | 1.0476 | 1.0361 | 1.0287 |