基金经理:牟琼屿
单位净值:1.0574 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2238 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢诚益债券C(006577)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5 | 5 | 3 | 5 |
基金本期净收益(元) | 4 | 3 | 4 | 3 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0106 | 0.0069 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 473 | 468 | 463 | 460 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0714 | 1.0603 | 1.0497 | 1.0428 |