基金经理：张楠
| 单位净值:1.1306 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2286 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚利纯债定开C(006589)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 58,541 | 64,056 | 47,286 | 87,289 |
| 基金本期净收益(元) | 48,586 | 37,231 | 37,422 | 44,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0125 | 0.0088 | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,312,070 | 5,616,910 | 5,991,880 | 6,596,350 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1269 | 1.1273 | 1.116 | 1.1073 |
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