| 单位净值:1.1846 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1846 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:116.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰利享中短债债券A(006597)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 90,274,000 | 66,598,800 | 61,831,500 | 50,415,100 |
| 基金本期净收益(元) | 69,987,200 | 63,026,400 | 67,127,100 | 41,289,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0076 | 0.0069 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,600,300,000 | 9,010,740,000 | 11,196,000,000 | 7,010,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1801 | 1.1702 | 1.1625 | 1.1551 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。