基金经理:李一鸣
单位净值:1.0787 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.1797 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:9.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保安丰纯债债券(006599)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,881,100 | 10,449,200 | 8,196,920 | 6,397,480 |
基金本期净收益(元) | 17,604,500 | 4,118,360 | 11,785,100 | 5,419,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 | 0.0104 | 0.0043 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 994,925,000 | 973,036,000 | 2,012,290,000 | 2,004,090,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0823 | 1.0617 | 1.05 | 1.0457 |