基金经理：郝淼
| 单位净值:1.0797 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0797 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实互融精选股票A(006603)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -68,780,200 | 32,011,700 | 22,913,000 | -39,599,000 |
| 基金本期净收益(元) | -8,700,060 | -175,541 | -27,462,900 | -6,826,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1376 | 0.0658 | 0.0598 | -0.142 |
| 期末基金资产净值(元) | 533,665,000 | 697,155,000 | 443,630,000 | 385,520,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1502 | 1.2473 | 1.17 | 1.0915 |
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