基金经理:吴越
单位净值:1.3824 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.3824 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实消费精选股票C(006605)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,304,970 | -50,632,200 | -2,797,400 | -128,070,000 |
基金本期净收益(元) | -37,798,100 | -43,345,500 | -532,639 | -47,109,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0642 | -0.2086 | -0.0103 | -0.3742 |
期末基金资产净值(元) | 162,044,000 | 288,974,000 | 419,476,000 | 428,004,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3642 | 1.3722 | 1.5763 | 1.5914 |