基金经理:王璐
单位净值:1.1721 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1721 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德裕丰中短债债券A(006606)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 826,492 | 585,547 | 522,671 | 1,131,540 |
基金本期净收益(元) | 680,489 | 299,772 | 680,388 | 779,275 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0067 | 0.0047 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 101,261,000 | 99,175,500 | 104,125,000 | 129,683,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1662 | 1.1566 | 1.1499 | 1.1452 |