基金经理：
| 单位净值:1.0632 | 累计净值:1.0632 | 截止日期:2021/6/3 | |||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富金专项金融债纯债(006613)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 10,639 | 5,645 | -2,332 | 174,886 |
| 基金本期净收益(元) | -1,982 | 13,560 | 25,302 | 137,644 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | 0.0029 | -0.0011 | 0.026 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,079,670 | 2,067,790 | 2,066,320 | 2,224,050 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0603 | 1.0549 | 1.052 | 1.0533 |
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