基金经理:陈桂都
单位净值:1.0672 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2105 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:33.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银瑞泽定开债券(006617)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 48,702,800 | 50,562,600 | 28,208,400 | 126,226,000 |
基金本期净收益(元) | 50,664,500 | 36,966,200 | 59,651,900 | 83,472,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0136 | 0.0056 | 0.0214 |
期末基金资产净值(元) | 3,380,520,000 | 3,955,940,000 | 3,836,910,000 | 5,652,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0625 | 1.0493 | 1.0358 | 1.031 |