基金经理:郭敏
单位净值:1.1335 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2094 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:35.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商鑫悦中短债A(006629)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,907,700 | 33,589,200 | 21,674,600 | 29,842,600 |
基金本期净收益(元) | 23,700,900 | 28,766,100 | 25,298,400 | 22,790,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0095 | 0.0059 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 3,569,930,000 | 3,701,180,000 | 3,899,680,000 | 3,584,390,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1272 | 1.1167 | 1.107 | 1.1009 |