基金经理:姚姣姣
单位净值:1.1153 | 累计净值:1.1673 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:41.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒欣纯债债券A(006636)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 48,079,700 | 33,360,100 | 15,387,000 | 17,332,200 |
基金本期净收益(元) | 30,413,500 | 19,863,400 | 16,460,000 | 12,726,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.0135 | 0.009 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 4,160,300,000 | 2,914,010,000 | 2,352,190,000 | 1,363,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1074 | 1.0923 | 1.0789 | 1.0983 |