单位净值:1.0481 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1401 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 205,868 | 407,645 | -274,908 | -232,086 |
基金本期净收益(元) | 181,962 | 211,486 | -298,990 | -479,067 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0146 | -0.0091 | -0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 23,882,200 | 28,764,600 | 29,115,700 | 48,997,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0404 | 1.0291 | 1.0144 | 1.0252 |