基金经理:吴彬
单位净值:1.0363 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1558 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎康债券C(006666)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,080 | 25,814 | 11,458 | 35,506 |
基金本期净收益(元) | 21,532 | 2,394 | 22,611 | 29,093 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0084 | 0.0038 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 2,385,710 | 3,134,000 | 3,107,370 | 2,756,190 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0312 | 1.0216 | 1.0132 | 1.0123 |