基金经理:何林泽
单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2177 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:7.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南华瑞元定期开放债券(006667)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,640,020 | 7,900,700 | 3,527,820 | 12,311,700 |
基金本期净收益(元) | 8,476,950 | 5,158,200 | 4,825,220 | 7,246,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0115 | 0.0052 | 0.018 |
期末基金资产净值(元) | 706,110,000 | 706,741,000 | 712,534,000 | 709,006,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0313 | 1.0322 | 1.0407 | 1.0355 |