单位净值:1.0621 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1600 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:8.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银稳汇短债债券C(006678)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,421,120 | 4,747,650 | 1,425,400 | 1,993,190 |
基金本期净收益(元) | 7,092,670 | 3,816,080 | 1,677,870 | 1,949,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0091 | 0.0054 | 0.0075 |
期末基金资产净值(元) | 895,153,000 | 984,607,000 | 710,173,000 | 237,691,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0586 | 1.0495 | 1.0411 | 1.0357 |