| 单位净值:1.2665 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2755 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国信用债债券D(006684)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,623,990 | 2,782,150 | 1,047,050 | 1,156,270 |
| 基金本期净收益(元) | 3,309,600 | 1,760,620 | 1,567,210 | 896,892 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.0149 | 0.0076 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(元) | 428,076,000 | 354,752,000 | 153,928,000 | 194,236,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2534 | 1.2374 | 1.224 | 1.2162 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。