基金经理:
单位净值:1.2737 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.2737 | 截止日期:2020/7/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银汇理永安混合(006685)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 444,234 | 845,262 | 468,827 | 665,460 |
基金本期净收益(元) | 86,692 | 1,202,110 | 165,244 | 801,452 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0659 | 0.0582 | 0.0241 | 0.0215 |
期末基金资产净值(元) | 5,379,020 | 8,950,510 | 13,903,100 | 17,945,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2159 | 1.1428 | 1.0851 | 1.0545 |