基金经理：
| 单位净值:1.0511 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0910 | 截止日期:2021/12/3 | ||
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
人保安惠三个月定开债券(006686)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | -4,977 | 1,646,840 | 1,261,770 | 1,319,110 |
| 基金本期净收益(元) | -777 | 2,037,320 | 1,917,370 | 437,766 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | 0.0092 | 0.0061 | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,468,700 | 10,473,700 | 213,163,000 | 211,901,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0469 | 1.0474 | 1.038 | 1.0318 |
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