基金经理：于润泽
| 单位净值:1.2773 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:1.2773 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦深证100ETF联接A(006687)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,402,810 | -27,692,300 | -31,470,600 | -27,477,700 |
| 基金本期净收益(元) | -1,902,390 | -1,333,830 | -59,143 | 74,396 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | -0.088 | -0.0997 | -0.0875 |
| 期末基金资产净值(元) | 380,899,000 | 382,089,000 | 414,870,000 | 442,913,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2278 | 1.2225 | 1.3098 | 1.4095 |
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