基金经理:
单位净值:1.0373 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0373 | 截止日期:2019/10/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银聚盈混合C(006710)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 829,067 | 334,253 | 100,755 | 0 |
基金本期净收益(元) | 32,337 | 71,763 | 137,880 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 | 0.0063 | 0.0006 | |
期末基金资产净值(元) | 29,907,100 | 42,177,400 | 72,820,600 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0333 | 1.009 | 1.001 |