基金经理:车日楠
单位净值:1.1379 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1704 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 46,117 | 66,858 | 41,139 | 38,524 |
基金本期净收益(元) | 27,923 | 25,989 | 33,687 | -13,462 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 | 0.0291 | 0.0179 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 2,590,580 | 2,584,630 | 2,531,550 | 2,511,050 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1285 | 1.1259 | 1.1028 | 1.0939 |