基金经理:乔亮
单位净值:1.1442 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.7095 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家中证500指数增强发起式A(006729)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -43,874,100 | -82,265,500 | -92,119,700 | -33,549,700 |
基金本期净收益(元) | -101,853,000 | -104,050,000 | -77,006,400 | 2,739,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0397 | -0.0589 | -0.0664 | -0.0434 |
期末基金资产净值(元) | 1,042,600,000 | 1,461,760,000 | 1,681,410,000 | 1,621,540,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0957 | 1.1255 | 1.1824 | 1.2485 |