基金经理:于涛
单位净值:1.2207 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2537 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新规模:19.65亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金惠盈纯债C(006760)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,187,300 | 4,310,090 | 883,559 | 4,052,800 |
基金本期净收益(元) | 15,993,900 | 965,459 | 2,060,640 | 3,072,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | 0.0222 | 0.0026 | 0.0214 |
期末基金资产净值(元) | 1,949,370,000 | 367,384,000 | 272,332,000 | 279,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.211 | 1.1833 | 1.161 | 1.1568 |