基金经理:
单位净值:1.0607 | 净值增长率:4.62% | 累计净值:1.1025 | 截止日期:2020/10/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中债1-5年农发行债券指数A(006765)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | -1,884,840 | -1,832,740 | 11,756,100 | 3,556,820 |
基金本期净收益(元) | 641,877 | 5,992,640 | 4,135,390 | 2,287,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0079 | -0.0035 | 0.0197 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 50,275,700 | 303,796,000 | 610,130,000 | 603,076,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0006 | 1.0119 | 1.0207 | 1.009 |