单位净值:1.1377 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1952 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:41.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿运中短债债券A(006799)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 38,034,800 | 28,730,800 | 21,983,400 | 20,378,700 |
基金本期净收益(元) | 33,605,300 | 25,691,200 | 21,986,600 | 18,552,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0087 | 0.0072 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 4,197,510,000 | 4,540,640,000 | 2,747,280,000 | 2,968,660,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1427 | 1.1339 | 1.1352 | 1.1326 |