基金经理:
单位净值:1.1351 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.1351 | 截止日期:2021/3/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
凯石淳行业精选混合C(006814)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 308,897 | -81,622 | 143,793 | 3,026,150 |
基金本期净收益(元) | 87,332 | 34,937 | 18,393 | 4,162,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0987 | -0.0256 | 0.031 | 0.1338 |
期末基金资产净值(元) | 418,199 | 653,560 | 502,479 | 824,302 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2595 | 1.0905 | 1.002 | 0.9683 |