基金经理:
单位净值:0.7543 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.7543 | 截止日期:2022/1/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康港股通地产指数C(006817)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | -2,459,670 | -1,624,870 | -769,882 | 1,760,320 |
基金本期净收益(元) | -498,599 | 63,476 | 236,340 | 7,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0928 | -0.142 | -0.0519 | 0.1034 |
期末基金资产净值(元) | 24,835,600 | 18,197,300 | 7,460,290 | 19,004,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7247 | 0.8242 | 0.9846 | 1.0283 |