基金经理:
单位净值:1.3490 | 净值增长率:5.67% | 累计净值:1.3490 | 截止日期:2020/12/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
凯石源混合C(006821)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 738,124 | -147,741 | -125,541 | 54,749 |
基金本期净收益(元) | -25,046 | 2,878 | 73,906 | 54,339 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1433 | -0.0539 | -0.0269 | 0.2657 |
期末基金资产净值(元) | 1,776,010 | 16,626,800 | 1,179,670 | 2,541,970 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2134 | 1.0955 | 1.12 | 1.2007 |