| 单位净值:1.0835 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0835 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬利沣短债E(006831)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,105 | 5,670 | 3,496 | 17,467 |
| 基金本期净收益(元) | 3,414 | 4,200 | 3,398 | 12,101 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0086 | 0.0059 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 332,474 | 543,798 | 393,304 | 564,635 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0789 | 1.0687 | 1.0597 | 1.0533 |
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