基金经理:王朔
单位净值:1.1103 | 累计净值:1.1733 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:42.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银尊享短债债券A(006834)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 36,087,800 | 25,733,800 | 19,329,800 | 36,287,000 |
基金本期净收益(元) | 24,597,900 | 19,509,600 | 31,402,700 | 24,712,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0088 | 0.0045 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 4,254,420,000 | 3,701,690,000 | 3,035,480,000 | 4,407,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1083 | 1.0981 | 1.0896 | 1.085 |