基金经理:于智翔
单位净值:1.2099 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2099 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投聚利C(006845)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,066,700 | 4,376,930 | 1,804,950 | -49,693 |
基金本期净收益(元) | 2,389,310 | 1,709,790 | 2,575,960 | -63,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0268 | 0.0168 | 0.0058 | -0.0543 |
期末基金资产净值(元) | 316,785,000 | 306,620,000 | 301,420,000 | 1,012,940 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2 | 1.1731 | 1.1563 | 1.1536 |