基金经理:卢绮婷
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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永赢迅利中高等级短债债券A(006852)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,247,400 | 37,017,700 | 40,474,000 | 68,100,200 |
基金本期净收益(元) | 37,260,200 | 32,806,100 | 51,170,100 | 58,120,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0078 | 0.0055 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 5,573,900,000 | 4,112,840,000 | 5,784,160,000 | 7,905,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0575 | 1.053 | 1.0499 | 1.0493 |