基金经理:章鸽武
单位净值:1.2898 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.2898 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,349,530 | 884,929 | -22,319,300 | 7,062,860 |
基金本期净收益(元) | -96,305 | -2,526,130 | 11,301,600 | 11,126,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | 0.001 | -0.022 | 0.0061 |
期末基金资产净值(元) | 844,387,000 | 946,411,000 | 1,231,720,000 | 1,396,660,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2819 | 1.277 | 1.2747 | 1.2967 |