基金经理:任翀
单位净值:1.1662 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2127 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:3.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康安惠纯债债券C(006865)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,919,780 | 2,883,320 | 714,029 | 1,551,160 |
基金本期净收益(元) | 2,959,500 | 1,692,420 | 2,116,080 | 1,318,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0085 | 0.0025 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 354,163,000 | 357,019,000 | 529,433,000 | 104,329,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1632 | 1.1529 | 1.1435 | 1.1386 |