基金经理:李晓易
单位净值:1.1967 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.1967 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,853,780 | -4,189,360 | -14,311,700 | -9,706,960 |
基金本期净收益(元) | -12,007,800 | -4,471,550 | -11,537,300 | -8,224,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0158 | -0.0235 | -0.0814 | -0.0564 |
期末基金资产净值(元) | 211,259,000 | 213,335,000 | 214,822,000 | 225,390,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1724 | 1.1885 | 1.212 | 1.2935 |