基金经理:宋怡健
单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1813 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:7.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浙商汇金聚鑫定开债(006927)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,039,800 | 8,050,530 | 4,568,840 | 16,545,700 |
基金本期净收益(元) | 8,260,230 | 5,625,880 | 10,225,800 | 9,912,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0109 | 0.0054 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 759,719,000 | 758,611,000 | 750,561,000 | 1,255,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0241 | 1.0226 | 1.0117 | 1.0233 |