基金经理:
单位净值:0.7519 | 净值增长率:-0.86% } else {?> | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:0.7519 | 截止日期:2022/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康港股通TMT指数C(006931)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -1,310,180 | -410,588 | -1,413,860 | 577,066 |
基金本期净收益(元) | -575,502 | -242,636 | 40,848 | 227,211 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1385 | -0.0441 | -0.1692 | 0.0636 |
期末基金资产净值(元) | 5,394,130 | 8,697,120 | 8,275,420 | 9,284,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7598 | 0.8981 | 0.9429 | 1.1144 |