基金经理:苏俊杰
单位净值:1.0073 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.5113 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/12/18 | 2023/9/30 |
本期利润(元) | 306,305 | 1,164,280 | -7,104,400 | -3,515,080 |
基金本期净收益(元) | -1,988,620 | -7,110,960 | -1,834,990 | -1,215,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0237 | -0.1191 | -0.0366 |
期末基金资产净值(元) | 192,690,000 | 46,734,400 | 46,401,700 | 102,868,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9806 | 0.9549 | 0.9308 | 1.0263 |