基金经理:李炳智
单位净值:1.0963 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1630 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:63.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源乾利定期开放债券(006949)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 51,756,600 | 44,316,800 | 29,120,600 | 55,072,400 |
基金本期净收益(元) | 38,625,900 | 41,346,400 | 42,456,600 | 46,527,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0077 | 0.005 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 6,302,520,000 | 6,250,760,000 | 6,206,450,000 | 6,177,320,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0904 | 1.0815 | 1.0738 | 1.0688 |