基金经理:李羿
单位净值:1.0543 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1493 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:2.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,974,890 | 2,276,660 | 1,126,070 | 2,836,080 |
基金本期净收益(元) | 2,981,410 | 1,055,750 | 1,871,500 | 1,584,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0121 | 0.006 | 0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 245,819,000 | 232,837,000 | 190,634,000 | 189,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0469 | 1.0324 | 1.0207 | 1.0147 |