单位净值:0.9890 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2390 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平睿盈混合A(006973)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,560,100 | -4,104,030 | -10,300,000 | -9,682,990 |
基金本期净收益(元) | -11,528,900 | -4,458,750 | -8,883,000 | -4,043,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 | -0.0112 | -0.0278 | -0.0254 |
期末基金资产净值(元) | 253,511,000 | 354,523,000 | 369,369,000 | 388,654,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9755 | 0.9958 | 1.0066 | 1.0344 |