基金经理:陶尹斌
单位净值:1.0947 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1912 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:4.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保泰恒纯债债券(006980)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,423,910 | 4,436,860 | 3,641,590 | 3,796,550 |
基金本期净收益(元) | 8,220,290 | 3,769,170 | 3,908,840 | 3,176,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 | 0.0145 | 0.0145 | 0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 449,959,000 | 366,764,000 | 275,067,000 | 257,889,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0856 | 1.0612 | 1.047 | 1.0324 |