基金经理:
单位净值:1.0211 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0507 | 截止日期:2021/2/4 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康安业政金债债券A(007003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/2/3 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | -1,160 | 2,879,830 | -13,426,200 | -29,925,100 |
基金本期净收益(元) | 2,469 | -1,455,600 | -21,375,000 | 8,824,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | 0.0088 | -0.0078 | -0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 189,018 | 1,286,050 | 1,130,860,000 | 2,200,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0196 | 1.0217 | 0.9955 | 1.0008 |