基金经理:
单位净值:1.0160 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0160 | 截止日期:2020/3/19 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通超短债债券C(007007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 114,894 | 161,479 | 305,472 | 0 |
基金本期净收益(元) | 78,792 | 109,104 | 322,736 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.008 | 0.0045 | |
期末基金资产净值(元) | 14,240,900 | 11,564,000 | 23,985,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0209 | 1.0144 | 1.0064 |