基金经理:陶尹斌
单位净值:1.0531 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1661 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:75.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 87,136,600 | 116,301,000 | 64,173,000 | 142,920,000 |
基金本期净收益(元) | 73,143,200 | 66,428,800 | 119,557,000 | 110,938,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0076 | 0.0046 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 7,503,330,000 | 16,226,200,000 | 16,190,500,000 | 13,292,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0483 | 1.0378 | 1.0342 | 1.0375 |